博时新策略混合C (001523.jj)博时基金管理有限公司持有人户数134.00 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3561元基金经理杨永光 、 李重阳管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时新策略混合A | ||||
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博时新策略混合C(001523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-12-19 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2024-12-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-12-17 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-12-16 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-12-13 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-12-12 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-12-11 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-12-10 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-12-09 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-12-06 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-12-05 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-12-04 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-12-03 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-12-02 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-11-29 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-11-28 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-11-27 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-11-26 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-11-25 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-11-22 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2024-11-21 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-11-20 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-11-19 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-11-18 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-11-15 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-11-14 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-11-13 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-11-12 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-11-11 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-11-08 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-11-07 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-11-06 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-11-05 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-11-04 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-11-01 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-10-31 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-10-30 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-10-29 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-10-28 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-10-25 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-10-24 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-10-23 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-10-22 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-10-21 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-10-18 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-10-17 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-10-16 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-10-15 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-10-14 | 1.2474元 | 1.2474元 |
