南方君选灵活配置混合 (001536.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5726元持有人户数5,270.00基金经理卢玉珊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率96.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% |
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南方君选灵活配置混合(001536) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 76.93% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 76.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 136.19万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 136.19万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,678.70万 | 6.41% |
| 4 | 其他资产 | 4,225.08万 | 16.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 48.97% |
| 采矿业 | 2,552.56万 | 9.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,943.97万 | 7.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,063.31万 | 4.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513.43万 | 1.96% |
| 金融业 | 322.65万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224.18万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 180.03万 | 0.69% |
| 建筑业 | 167.28万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 120.48万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 110.97万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.10万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.46万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 21.36万 | 0.08% |
| 房地产业 | 16.23万 | 0.06% |
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