南方君选灵活配置混合 (001536.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3834元基金经理卢玉珊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率96.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
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南方君选灵活配置混合(001536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.06万元 | 1.50% | 25.34万元 | 0.25% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 444.48万元 | 1.50% | 74.08万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 267.14万元 | 1.50% | 44.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 569.70万元 | 1.50% | 94.95万元 | 0.25% |
