嘉实中证金融地产ETF联接A (001539.jj)中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数6,383.00 | 成立日期 | 2015-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4944元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证金融地产ETF联接C目标基金嘉实中证金融地产ETF | ||||
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嘉实中证金融地产ETF联接A(001539) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.28万 | 0.28% |
| (其中) 股票 | 17.28万 | 0.28% | |
| 2 | 基金投资 | 5,449.29万 | 89.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 358.85万 | 5.89% |
| 4 | 其他资产 | 271.15万 | 4.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 16.56万 | 0.27% |
| 房地产业 | 7,190.00 | 0.01% |
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