嘉实中证金融地产ETF联接A (001539.jj)中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数6,383.00 | 成立日期 | 2015-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4944元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证金融地产ETF联接C目标基金嘉实中证金融地产ETF | ||||
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嘉实中证金融地产ETF联接A(001539) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.45元 | 4,312.67万 | 2,964.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 3,379.36万 | 2,922.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,433.16万 | 2,993.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 3,817.00万 | 3,419.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,316.41万 | 3,546.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 3,848.12万 | 3,310.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 3,842.14万 | 3,308.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 4,061.69万 | 3,465.61万元 | -- |
