宝盈新锐混合A (001543.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6980元基金经理蔡丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新锐混合C | ||||
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宝盈新锐混合A(001543) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.75元 | 1.04亿 | 5,926.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.31亿 | 7,034.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.18元 | 1.39亿 | 6,393.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54亿 | 6,659.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.82元 | 1.90亿 | 6,760.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.78元 | 2.17亿 | 7,834.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.90元 | 2.29亿 | 7,898.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.07元 | 2.20亿 | 7,181.58万元 | -- |
