博时裕嘉3个月定开债发起式 (001545.jj)博时基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0698元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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博时裕嘉3个月定开债发起式(001545) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0.0075 元 | 13.60亿 | 1,019.86万元 | 0.74% | 4.74% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0143 元 | 13.60亿 | 1,944.45万元 | 1.40% | |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.0073 元 | 13.60亿 | 992.65万元 | 0.72% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.003 元 | 13.60亿 | 407.92万元 | 0.30% | |
| 2023-02-21 | 2023-02-21 | 0.0161 元 | 13.60亿 | 2,189.17万元 | 1.58% | |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.0136 元 | 15.60亿 | 2,121.27万元 | 1.33% | 4.70% |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.0352 元 | 20.60亿 | 7,250.30万元 | 3.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
