博时裕嘉3个月定开债发起式 (001545.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0463元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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博时裕嘉3个月定开债发起式(001545) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.05亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,126.89万 | 4,957.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,026.24万 | 4,957.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.72亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 13.78亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 13.70亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 13.75亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 15.76亿 | 15.60亿元 | -- |
