兴业聚惠混合A (001547.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5586元基金经理蔡艳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率3.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚惠混合C | ||||
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兴业聚惠混合A(001547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.30万元 | 0.60% | 8.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 77.86万元 | 0.60% | 12.98万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 44.79万元 | 0.60% | 7.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 234.49万元 | 0.60% | 39.08万元 | 0.10% |
