兴业聚惠混合A (001547.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5586元基金经理蔡艳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率3.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚惠混合C | ||||
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兴业聚惠混合A(001547) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.56元 | 2.86亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,100.61万 | 652.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 1,148.33万 | 691.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,241.29万 | 747.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 1,485.75万 | 891.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.67元 | 2,052.48万 | 1,232.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 2,203.04万 | 1,335.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.68元 | 7,409.08万 | 4,410.17万元 | -- |
