天弘中证医药100A (001550.jj)医药100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6825元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率57.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药100C | ||||
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天弘中证医药100A(001550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-25 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-24 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-23 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-07-22 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-19 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-18 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-07-17 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-07-16 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-15 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-12 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-07-11 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-10 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-07-09 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-08 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-07-05 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-04 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-03 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-02 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-01 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-06-28 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-06-27 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-06-26 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-06-25 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-06-24 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-06-21 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-20 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-06-19 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-06-18 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-06-17 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-06-14 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-06-13 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-06-12 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-11 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-06-07 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-06-06 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-06-05 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-04 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-06-03 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-05-31 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-05-30 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-05-29 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-05-28 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-05-27 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-05-24 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-05-23 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-05-22 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-05-21 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-05-20 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-05-17 | 0.7984元 | 0.7984元 |
