天弘中证500指数增强A (001556.jj)中证500天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9867元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率392.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500指数增强C | ||||
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天弘中证500指数增强A(001556) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.38亿 | 94.19% |
| (其中) 股票 | 29.38亿 | 94.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,214.03万 | 0.71% |
| (其中) 债券 | 2,214.03万 | 0.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.56亿 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 313.07万 | 0.10% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.13亿 | 54.90% |
| 采矿业 | 3.08亿 | 9.88% |
| 金融业 | 2.72亿 | 8.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.30亿 | 7.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.43亿 | 4.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,325.32万 | 2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,144.62万 | 2.29% |
| 建筑业 | 3,515.36万 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 2,616.28万 | 0.84% |
| 房地产业 | 2,161.40万 | 0.69% |
| 卫生和社会工作 | 1,610.75万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 1,408.54万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,001.53万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 57.43万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239.57万 | 0.08% |
| 制造业 | 47.75万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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