天弘中证500指数增强A (001556.jj)中证500天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9867元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率392.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500指数增强C | ||||
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天弘中证500指数增强A(001556) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 21.05亿 | 20.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.52亿 | 20.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 22.59亿 | 21.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.17亿 | 21.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 25.90亿 | 21.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 27.01亿 | 21.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 25.50亿 | 21.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 25.09亿 | 21.39亿元 | -- |
