天弘中证500指数增强C (001557.jj)中证500天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9592元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500指数增强A | ||||
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天弘中证500指数增强C(001557) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 10.06亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.34亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.94亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.66亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 12.48亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 13.53亿 | 11.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 13.20亿 | 11.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 12.94亿 | 11.28亿元 | -- |
