天弘中证500指数增强C (001557.jj)中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数16.81万 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1637元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500指数增强A 、 天弘中证500指数增强E | ||||
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天弘中证500指数增强C(001557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-12-19 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-17 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-12-16 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-12-13 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-12-12 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-12-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-12-10 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-09 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-12-05 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-12-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-12-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-12-02 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-11-29 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-27 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-21 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-11-20 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-11-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-11-18 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-11-15 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-11-14 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-11-13 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-11-12 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-11-11 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-11-08 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-11-07 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-11-06 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-11-05 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-11-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-11-01 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-10-31 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-10-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-10-29 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-10-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-10-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-24 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-23 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-10-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-10-18 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-16 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-14 | 1.1130元 | 1.1130元 |
