天弘中证500指数增强C (001557.jj)中证500天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9592元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500指数增强A | ||||
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天弘中证500指数增强C(001557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-25 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-24 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-23 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-18 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-15 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-11 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-10 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-08 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-05 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-04 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-02 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-06-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-06-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-05-31 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-30 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-05-29 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-05-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-05-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-05-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-05-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-05-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
