天弘医疗健康A (001558.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数6.26万 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2760元基金经理郭相博 、 刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率109.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金天弘医疗健康C | ||||
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天弘医疗健康A(001558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-12-20 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-19 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-12-18 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-12-17 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-12-16 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-12-13 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-12-12 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-12-11 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-12-10 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-12-09 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-12-06 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-12-05 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-12-04 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-12-03 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-12-02 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-11-29 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-11-28 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-11-27 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-11-26 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-11-25 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-11-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-11-21 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-11-20 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-11-19 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-11-18 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-11-15 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-11-14 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2024-11-13 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-11-12 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-11-11 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2024-11-08 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-11-07 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-11-06 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-11-05 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-11-04 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-11-01 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-10-31 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-10-30 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-10-29 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-10-28 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-10-25 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-10-24 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-10-23 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-10-22 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-10-21 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-10-18 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-10-17 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-10-16 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-10-15 | 1.2747元 | 1.2747元 |
