易方达瑞和混合 (001562.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7240元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率7.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% |
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易方达瑞和混合(001562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7240元 | 1.7870元 |
| 2024-07-25 | 1.7230元 | 1.7860元 |
| 2024-07-24 | 1.7230元 | 1.7860元 |
| 2024-07-23 | 1.7230元 | 1.7860元 |
| 2024-07-22 | 1.7300元 | 1.7930元 |
| 2024-07-19 | 1.7320元 | 1.7950元 |
| 2024-07-18 | 1.7320元 | 1.7950元 |
| 2024-07-17 | 1.7280元 | 1.7910元 |
| 2024-07-16 | 1.7280元 | 1.7910元 |
| 2024-07-15 | 1.7270元 | 1.7900元 |
| 2024-07-12 | 1.7240元 | 1.7870元 |
| 2024-07-11 | 1.7220元 | 1.7850元 |
| 2024-07-10 | 1.7180元 | 1.7810元 |
| 2024-07-09 | 1.7210元 | 1.7840元 |
| 2024-07-08 | 1.7200元 | 1.7830元 |
| 2024-07-05 | 1.7230元 | 1.7860元 |
| 2024-07-04 | 1.7240元 | 1.7870元 |
| 2024-07-03 | 1.7250元 | 1.7880元 |
| 2024-07-02 | 1.7260元 | 1.7890元 |
| 2024-07-01 | 1.7260元 | 1.7890元 |
| 2024-06-28 | 1.7220元 | 1.7850元 |
| 2024-06-27 | 1.7200元 | 1.7830元 |
| 2024-06-26 | 1.7220元 | 1.7850元 |
| 2024-06-25 | 1.7210元 | 1.7840元 |
| 2024-06-24 | 1.7210元 | 1.7840元 |
| 2024-06-21 | 1.7220元 | 1.7850元 |
| 2024-06-20 | 1.7230元 | 1.7860元 |
| 2024-06-19 | 1.7220元 | 1.7850元 |
| 2024-06-18 | 1.7240元 | 1.7870元 |
| 2024-06-17 | 1.7240元 | 1.7870元 |
| 2024-06-14 | 1.7270元 | 1.7900元 |
| 2024-06-13 | 1.7260元 | 1.7890元 |
| 2024-06-12 | 1.7290元 | 1.7920元 |
| 2024-06-11 | 1.7270元 | 1.7900元 |
| 2024-06-07 | 1.7300元 | 1.7930元 |
| 2024-06-06 | 1.7310元 | 1.7940元 |
| 2024-06-05 | 1.7300元 | 1.7930元 |
| 2024-06-04 | 1.7310元 | 1.7940元 |
| 2024-06-03 | 1.7270元 | 1.7900元 |
| 2024-05-31 | 1.7250元 | 1.7880元 |
| 2024-05-30 | 1.7270元 | 1.7900元 |
| 2024-05-29 | 1.7290元 | 1.7920元 |
| 2024-05-28 | 1.7290元 | 1.7920元 |
| 2024-05-27 | 1.7300元 | 1.7930元 |
| 2024-05-24 | 1.7260元 | 1.7890元 |
| 2024-05-23 | 1.7280元 | 1.7910元 |
| 2024-05-22 | 1.7300元 | 1.7930元 |
| 2024-05-21 | 1.7320元 | 1.7950元 |
| 2024-05-20 | 1.7320元 | 1.7950元 |
| 2024-05-17 | 1.7290元 | 1.7920元 |
