泰信国策驱动混合 (001569.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2550元基金经理吴秉韬管理费用率1.20%管托费用率1.20%持仓换手率10.54倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
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泰信国策驱动混合(001569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-08-29 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-08-28 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-08-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-08-26 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-08-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-08-22 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-08-21 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-08-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-08-19 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-08-16 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-08-15 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-08-14 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-08-13 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-08-12 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-08-09 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-08-08 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-08-07 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-08-06 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-08-05 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-08-02 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-08-01 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-07-31 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-07-30 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-07-26 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-07-25 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-07-24 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-07-23 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-22 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-07-19 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-07-18 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-07-17 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-07-16 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-07-15 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-07-12 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-07-11 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-07-10 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-09 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-07-08 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-07-05 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-07-04 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-07-03 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-07-02 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-07-01 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-06-28 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-06-27 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-06-26 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-06-25 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-06-24 | 1.4070元 | 1.4070元 |
