中海混改红利混合A (001574.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0340元基金经理时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金中海混改红利混合C | ||||
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中海混改红利混合A(001574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 41.60万元 | 1.20% | 6.93万元 | 0.20% |
| 2023-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 20.96万元 | 1.50% | 3.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 40.08万元 | 1.50% | 6.68万元 | 0.25% |
