中海混改红利混合A (001574.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0340元基金经理时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金中海混改红利混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海混改红利混合A(001574) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,880.13万 | 3,695.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,504.09万 | 4,162.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 2,934.58万 | 2,466.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,114.93万 | 2,561.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 3,321.36万 | 2,363.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 2,889.17万 | 2,002.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 2,212.50万 | 1,637.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 2,411.24万 | 1,605.35万元 | -- |
