南方利安灵活配置混合C (001580.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4795元基金经理吴剑毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方利安灵活配置混合A | ||||
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南方利安灵活配置混合C(001580) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 10.35亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.26亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 9.86亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.05亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 5.36亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 3.54亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 1.90亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 2.67亿 | 1.88亿元 | -- |
