南方利安灵活配置混合C (001580.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.31万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5190元基金经理吴剑毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方利安灵活配置混合A | ||||
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南方利安灵活配置混合C(001580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-12-24 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-12-23 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2024-12-20 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-12-19 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2024-12-18 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-12-17 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2024-12-16 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-12-13 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-12-12 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2024-12-11 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2024-12-10 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2024-12-09 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-12-06 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2024-12-05 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2024-12-04 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2024-12-03 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-12-02 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-11-29 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-11-28 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-11-27 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-11-26 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-11-25 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-11-22 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2024-11-21 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2024-11-20 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2024-11-19 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2024-11-18 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-11-15 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2024-11-14 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-11-13 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-11-12 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-11-11 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-11-08 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2024-11-07 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-11-06 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2024-11-05 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2024-11-04 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-11-01 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-10-31 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2024-10-30 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-10-29 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2024-10-28 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2024-10-25 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-10-24 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-10-23 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-10-22 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-10-21 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2024-10-18 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2024-10-17 | 1.5031元 | 1.5031元 |
