南方利安灵活配置混合C (001580.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5074元持有人户数5.31万基金经理吴剑毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金南方利安灵活配置混合A | ||||
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南方利安灵活配置混合C(001580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-09-27 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2024-09-26 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-09-25 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2024-09-24 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2024-09-23 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2024-09-20 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2024-09-19 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-09-18 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-09-13 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-09-12 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2024-09-11 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-09-10 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-09-09 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-09-06 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2024-09-05 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2024-09-04 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2024-09-03 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2024-09-02 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2024-08-30 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2024-08-29 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2024-08-28 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-08-27 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-08-26 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-08-23 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-08-22 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2024-08-21 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-08-20 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2024-08-19 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-08-16 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2024-08-15 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2024-08-14 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2024-08-13 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2024-08-12 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2024-08-09 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2024-08-08 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-08-07 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2024-08-06 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2024-08-05 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-08-02 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2024-08-01 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-07-31 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2024-07-30 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2024-07-29 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2024-07-26 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2024-07-25 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-07-24 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2024-07-23 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-07-22 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2024-07-19 | 1.4835元 | 1.4835元 |
