国投瑞银新活力混合A (001584.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2297元基金经理李达夫 、 张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率8.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新活力混合C 、 国投瑞银新活力混合D | ||||
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国投瑞银新活力混合A(001584) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 10.23亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.43亿 | 8.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 10.14亿 | 8.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.41万 | 2.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 3.45万 | 2.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 3.49万 | 2.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 5.57万 | 4.55万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 5.01万 | 4.08万元 | -- |
