国投瑞银新活力混合C (001585.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数9,381.00 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1959元基金经理李达夫 、 张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新活力混合A 、 国投瑞银新活力混合D | ||||
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国投瑞银新活力混合C(001585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1959元 | 1.2221元 |
| 2024-12-20 | 1.1956元 | 1.2218元 |
| 2024-12-19 | 1.1955元 | 1.2217元 |
| 2024-12-18 | 1.1952元 | 1.2214元 |
| 2024-12-17 | 1.1953元 | 1.2215元 |
| 2024-12-16 | 1.1956元 | 1.2218元 |
| 2024-12-13 | 1.1951元 | 1.2213元 |
| 2024-12-12 | 1.1944元 | 1.2206元 |
| 2024-12-11 | 1.1944元 | 1.2206元 |
| 2024-12-10 | 1.1945元 | 1.2207元 |
| 2024-12-09 | 1.2162元 | 1.2202元 |
| 2024-12-06 | 1.2156元 | 1.2196元 |
| 2024-12-05 | 1.2155元 | 1.2195元 |
| 2024-12-04 | 1.2152元 | 1.2192元 |
| 2024-12-03 | 1.2146元 | 1.2186元 |
| 2024-12-02 | 1.2141元 | 1.2181元 |
| 2024-11-29 | 1.2124元 | 1.2164元 |
| 2024-11-28 | 1.2117元 | 1.2157元 |
| 2024-11-27 | 1.2113元 | 1.2153元 |
| 2024-11-26 | 1.2109元 | 1.2149元 |
| 2024-11-25 | 1.2105元 | 1.2145元 |
| 2024-11-22 | 1.2101元 | 1.2141元 |
| 2024-11-21 | 1.2097元 | 1.2137元 |
| 2024-11-20 | 1.2091元 | 1.2131元 |
| 2024-11-19 | 1.2091元 | 1.2131元 |
| 2024-11-18 | 1.2088元 | 1.2128元 |
| 2024-11-15 | 1.2091元 | 1.2131元 |
| 2024-11-14 | 1.2091元 | 1.2131元 |
| 2024-11-13 | 1.2091元 | 1.2131元 |
| 2024-11-12 | 1.2089元 | 1.2129元 |
| 2024-11-11 | 1.2080元 | 1.2120元 |
| 2024-11-08 | 1.2075元 | 1.2115元 |
| 2024-11-07 | 1.2071元 | 1.2111元 |
| 2024-11-06 | 1.2063元 | 1.2103元 |
| 2024-11-05 | 1.2058元 | 1.2098元 |
| 2024-11-04 | 1.2053元 | 1.2093元 |
| 2024-11-01 | 1.2046元 | 1.2086元 |
| 2024-10-31 | 1.2037元 | 1.2077元 |
| 2024-10-30 | 1.2035元 | 1.2075元 |
| 2024-10-29 | 1.2036元 | 1.2076元 |
| 2024-10-28 | 1.2036元 | 1.2076元 |
| 2024-10-25 | 1.2043元 | 1.2083元 |
| 2024-10-24 | 1.2049元 | 1.2089元 |
| 2024-10-23 | 1.2051元 | 1.2091元 |
| 2024-10-22 | 1.2067元 | 1.2107元 |
| 2024-10-21 | 1.2072元 | 1.2112元 |
| 2024-10-18 | 1.2072元 | 1.2112元 |
| 2024-10-17 | 1.2073元 | 1.2113元 |
| 2024-10-16 | 1.2066元 | 1.2106元 |
| 2024-10-15 | 1.2059元 | 1.2099元 |
