国投瑞银新活力混合C (001585.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2083元基金经理李达夫 、 张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新活力混合A 、 国投瑞银新活力混合D | ||||
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国投瑞银新活力混合C(001585) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 5,722.17万 | 4,773.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,836.17万 | 4,981.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 6,211.11万 | 5,452.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,588.01万 | 5,647.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 7,530.14万 | 6,317.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 8,227.27万 | 6,723.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 9,014.07万 | 7,482.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 9,577.29万 | 7,925.60万元 | -- |
