天弘中证800A(001588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-09 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-08 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-05 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-01 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-06-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-06-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-06-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-07 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-05-31 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-05-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-05-29 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-05-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-05-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-05-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-05-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-05-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-05-21 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-05-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-05-17 | 1.1052元 | 1.1052元 |
