天弘中证银行ETF联接A (001594.jj)中证银行天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3873元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率36.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证银行ETF联接C目标基金天弘中证银行ETF | ||||
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天弘中证银行ETF联接A(001594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,710.47万 | 1.98% |
| (其中) 股票 | 7,710.47万 | 1.98% | |
| 2 | 基金投资 | 36.07亿 | 92.45% |
| 3 | 固定收益投资 | 700.77万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 700.77万 | 0.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.99亿 | 5.09% |
| 5 | 其他资产 | 1,192.90万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.98%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7,691.96万 | 1.97% |
| 制造业 | 11.81万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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