天弘中证银行ETF联接A (001594.jj)中证银行天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3873元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率36.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证银行ETF联接C目标基金天弘中证银行ETF | ||||
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天弘中证银行ETF联接A(001594) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 12.79亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.96亿 | 10.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 14.19亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.43亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 15.87亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 17.11亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 18.24亿 | 15.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 18.25亿 | 15.82亿元 | -- |
