天弘中证银行ETF联接C (001595.jj)中证银行天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3596元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证银行ETF联接A目标基金天弘中证银行ETF | ||||
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天弘中证银行ETF联接C(001595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-07-25 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-07-24 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-07-23 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-07-22 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-07-19 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-07-18 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-07-17 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-07-16 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-07-15 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-07-12 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-07-11 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-07-10 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-07-09 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2024-07-08 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-07-05 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-07-04 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-07-03 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-07-02 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-07-01 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-06-28 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-06-27 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-06-26 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-06-25 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-06-24 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-06-21 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-06-20 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-06-19 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-06-18 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-06-17 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-06-14 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-06-13 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-06-12 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-06-11 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-06-07 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-06-06 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-06-05 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-06-04 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-06-03 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-05-31 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-05-30 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-05-29 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-05-28 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-05-27 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-05-24 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-05-23 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-05-22 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-05-21 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-05-20 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-05-17 | 1.3640元 | 1.3640元 |
