中信保诚新泽混合A (001596.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2017-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5200元基金经理吴昊 、 孙浩中管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率30.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新泽混合B | ||||
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中信保诚新泽混合A(001596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.5200元 | 1.6150元 |
| 2025-01-03 | 1.5220元 | 1.6170元 |
| 2025-01-02 | 1.5260元 | 1.6210元 |
| 2024-12-31 | 1.5380元 | 1.6330元 |
| 2024-12-30 | 1.5410元 | 1.6360元 |
| 2024-12-27 | 1.5400元 | 1.6350元 |
| 2024-12-26 | 1.5380元 | 1.6330元 |
| 2024-12-25 | 1.5410元 | 1.6360元 |
| 2024-12-24 | 1.5400元 | 1.6350元 |
| 2024-12-23 | 1.5350元 | 1.6300元 |
| 2024-12-20 | 1.5320元 | 1.6270元 |
| 2024-12-19 | 1.5350元 | 1.6300元 |
| 2024-12-18 | 1.5350元 | 1.6300元 |
| 2024-12-17 | 1.5330元 | 1.6280元 |
| 2024-12-16 | 1.5320元 | 1.6270元 |
| 2024-12-13 | 1.5340元 | 1.6290元 |
| 2024-12-12 | 1.5420元 | 1.6370元 |
| 2024-12-11 | 1.5380元 | 1.6330元 |
| 2024-12-10 | 1.5370元 | 1.6320元 |
| 2024-12-09 | 1.5330元 | 1.6280元 |
| 2024-12-06 | 1.5330元 | 1.6280元 |
| 2024-12-05 | 1.5290元 | 1.6240元 |
| 2024-12-04 | 1.5300元 | 1.6250元 |
| 2024-12-03 | 1.5310元 | 1.6260元 |
| 2024-12-02 | 1.5280元 | 1.6230元 |
| 2024-11-29 | 1.5250元 | 1.6200元 |
| 2024-11-28 | 1.5230元 | 1.6180元 |
| 2024-11-27 | 1.5260元 | 1.6210元 |
| 2024-11-26 | 1.5200元 | 1.6150元 |
| 2024-11-25 | 1.5190元 | 1.6140元 |
| 2024-11-22 | 1.5210元 | 1.6160元 |
| 2024-11-21 | 1.5320元 | 1.6270元 |
| 2024-11-20 | 1.5320元 | 1.6270元 |
| 2024-11-19 | 1.5300元 | 1.6250元 |
| 2024-11-18 | 1.5320元 | 1.6270元 |
| 2024-11-15 | 1.5310元 | 1.6260元 |
| 2024-11-14 | 1.5330元 | 1.6280元 |
| 2024-11-13 | 1.5370元 | 1.6320元 |
| 2024-11-12 | 1.5350元 | 1.6300元 |
| 2024-11-11 | 1.5380元 | 1.6330元 |
| 2024-11-08 | 1.5410元 | 1.6360元 |
| 2024-11-07 | 1.5460元 | 1.6410元 |
| 2024-11-06 | 1.5330元 | 1.6280元 |
| 2024-11-05 | 1.5350元 | 1.6300元 |
| 2024-11-04 | 1.5350元 | 1.6300元 |
| 2024-11-01 | 1.5350元 | 1.6300元 |
| 2024-10-31 | 1.5350元 | 1.6300元 |
| 2024-10-30 | 1.5350元 | 1.6300元 |
| 2024-10-29 | 1.5350元 | 1.6300元 |
| 2024-10-28 | 1.5350元 | 1.6300元 |
