中信保诚新泽混合A (001596.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2017-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5410元基金经理吴昊 、 孙浩中管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率30.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新泽混合B | ||||
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中信保诚新泽混合A(001596) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.54元 | 12.14万 | 7.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 11.64万 | 7.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.55万 | 8.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 15.59万 | 10.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.10万 | 10.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 14.10万 | 9.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 13.55万 | 8.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 12.70万 | 8.43万元 | -- |
