浙商汇金转型升级A (001604.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0448元基金经理周文超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金转型升级C | ||||
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浙商汇金转型升级A(001604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7.17万元 | 1.50% | 1.20万元 | 0.25% |
| 2023-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2.67万元 | 1.50% | 4,446.00元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5.63万元 | 1.50% | 9,379.00元 | 0.25% |
