浙商汇金转型升级A (001604.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0448元基金经理周文超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金转型升级C | ||||
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浙商汇金转型升级A(001604) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 444.06万 | 423.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 442.16万 | 413.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 509.05万 | 540.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 524.34万 | 542.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 226.91万 | 244.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 323.51万 | 331.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 843.38万 | 838.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 365.05万 | 375.96万元 | -- |
