平安鑫享混合A (001609.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,366.00 | 成立日期 | 2015-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6070元基金经理张文平管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率277.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫享混合C 、 平安鑫享混合E | ||||
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平安鑫享混合A(001609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 147.72万元 | 0.80% | 36.93万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 54.67万元 | 0.80% | 13.67万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 20.14万元 | 0.80% | 5.03万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 144.09万元 | 0.80% | 36.02万元 | 0.20% |
