平安鑫享混合A (001609.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,366.00 | 成立日期 | 2015-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6070元基金经理张文平管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率277.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫享混合C 、 平安鑫享混合E | ||||
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平安鑫享混合A(001609) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.58元 | 1.02亿 | 6,418.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 1.00亿 | 6,427.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,468.37万 | 4,813.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 4,433.70万 | 2,946.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 806.20万 | 546.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 565.17万 | 388.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 602.70万 | 421.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 577.73万 | 412.72万元 | -- |
