平安鑫享混合C (001610.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,703.00 | 成立日期 | 2015-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5726元基金经理张文平管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫享混合A 、 平安鑫享混合E | ||||
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平安鑫享混合C(001610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-12-19 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-12-18 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2024-12-17 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-12-16 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2024-12-13 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-12-12 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2024-12-11 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2024-12-10 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2024-12-09 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-12-06 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2024-12-05 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-12-04 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2024-12-03 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2024-12-02 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2024-11-29 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2024-11-28 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-11-27 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2024-11-26 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2024-11-25 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2024-11-22 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-11-21 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-11-20 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-11-19 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-11-18 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-11-15 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-11-14 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-11-13 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2024-11-12 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2024-11-11 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-11-08 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2024-11-07 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-11-06 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-11-05 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2024-11-04 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2024-11-01 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2024-10-31 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2024-10-30 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2024-10-29 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2024-10-28 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-10-25 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2024-10-24 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2024-10-23 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2024-10-22 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-10-21 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2024-10-18 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-10-17 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-10-16 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-10-15 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2024-10-14 | 1.5462元 | 1.5462元 |
