平安鑫享混合C (001610.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,703.00 | 成立日期 | 2015-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5726元基金经理张文平管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫享混合A 、 平安鑫享混合E | ||||
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平安鑫享混合C(001610) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.55元 | 7,259.48万 | 4,685.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 7,716.39万 | 5,038.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,077.17万 | 3,990.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 1,839.08万 | 1,244.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,516.16万 | 1,044.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 1,541.81万 | 1,077.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 1,522.92万 | 1,080.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 1,512.81万 | 1,095.60万元 | -- |
