天弘中证电子ETF联接A (001617.jj)CS电子天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0718元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率69.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证电子ETF联接C目标基金天弘中证电子ETF | ||||
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天弘中证电子ETF联接A(001617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-07-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-01 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-26 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-06-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-06-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-06-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-06 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-04 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-03 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-05-31 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-05-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-28 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-05-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-23 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-05-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-05-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-05-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
