天弘中证电子ETF联接A (001617.jj)CS电子 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数19.54万 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3983元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率69.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证电子ETF联接C目标基金天弘中证电子ETF | ||||
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天弘中证电子ETF联接A(001617) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3.28亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.87亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.86亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 3.15亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.77亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 2.94亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 3.28亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.73亿 | 2.59亿元 | -- |
