兴业国企改革混合A (001623.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数7,722.00 | 成立日期 | 2015-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3140元基金经理刘方旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
| 相关基金: | 主从基金兴业国企改革混合C | ||||
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兴业国企改革混合A(001623) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 41.80% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 41.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.61亿 | 58.16% |
| 3 | 其他资产 | 13.22万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,974.86万 | 21.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,421.72万 | 5.15% |
| 金融业 | 1,102.73万 | 3.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,100.46万 | 3.98% |
| 采矿业 | 1,090.00万 | 3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 856.12万 | 3.10% |
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