兴业国企改革混合A (001623.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数7,722.00 | 成立日期 | 2015-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3140元基金经理刘方旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
| 相关基金: | 主从基金兴业国企改革混合C | ||||
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兴业国企改革混合A(001623) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.34元 | 2.73亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.26元 | 2.45亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.35亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.07元 | 2.20亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.59亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.23元 | 2.39亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.46元 | 2.78亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.36元 | 2.21亿 | 9,389.50万元 | -- |
