天弘中证计算机主题ETF联接A (001629.jj)CS计算机天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5296元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证计算机主题ETF联接C目标基金天弘中证计算机主题ETF | ||||
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-07-25 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-07-24 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-07-23 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-07-22 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-19 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-07-18 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-07-17 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-07-16 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-07-15 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-07-12 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-07-11 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-07-10 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-07-09 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-07-08 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-07-05 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-07-04 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-07-03 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-07-02 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-01 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-06-28 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-06-27 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-06-26 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-06-25 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-06-24 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-06-21 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-06-20 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-06-19 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-06-18 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-06-17 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-06-14 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-06-13 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-06-12 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-06-11 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-06-07 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-06-06 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-06-05 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-06-04 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-06-03 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-05-31 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-05-30 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-05-29 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-05-28 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-05-27 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-05-24 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-05-23 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-05-22 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-05-21 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-05-20 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-05-17 | 0.5998元 | 0.5998元 |
