天弘中证计算机主题ETF联接C (001630.jj)CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4908元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证计算机主题ETF联接A目标基金天弘中证计算机主题ETF | ||||
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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,484.11万 | 4.66% |
| (其中) 股票 | 6,484.11万 | 4.66% | |
| 2 | 基金投资 | 12.39亿 | 89.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,079.67万 | 5.81% |
| 4 | 其他资产 | 580.23万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.66%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,687.20万 | 2.65% |
| 制造业 | 2,592.80万 | 1.86% |
| 金融业 | 204.11万 | 0.15% |
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