天弘中证计算机主题ETF联接C (001630.jj)CS计算机天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5195元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.02% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证计算机主题ETF联接A目标基金天弘中证计算机主题ETF | ||||
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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-07-25 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-07-24 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-07-23 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-07-22 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-07-19 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-07-18 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-07-17 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-07-16 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-07-15 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-07-12 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-07-11 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-07-10 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-07-09 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-07-08 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-07-05 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-07-04 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-07-03 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-02 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-07-01 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-06-28 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-06-27 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-06-26 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-06-25 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-06-24 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-06-21 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-06-20 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-06-19 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-06-18 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-06-17 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-06-14 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-06-13 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-06-12 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-06-11 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-06-07 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-06-06 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-06-05 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-06-04 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-06-03 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-05-31 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-05-30 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-05-29 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-05-28 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-05-27 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-05-24 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-05-23 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-05-22 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-05-21 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-05-20 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-05-17 | 0.5886元 | 0.5886元 |
