天弘中证食品饮料ETF联接C (001632.jj)CS食品饮天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9429元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证食品饮料ETF联接A目标基金天弘中证食品饮料ETF | ||||
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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9429元 | 2.0205元 |
| 2024-07-25 | 1.9386元 | 2.0162元 |
| 2024-07-24 | 1.9371元 | 2.0147元 |
| 2024-07-23 | 1.9607元 | 2.0383元 |
| 2024-07-22 | 2.0306元 | 2.1082元 |
| 2024-07-19 | 2.0650元 | 2.1426元 |
| 2024-07-18 | 2.0403元 | 2.1179元 |
| 2024-07-17 | 2.0333元 | 2.1109元 |
| 2024-07-16 | 1.9940元 | 2.0716元 |
| 2024-07-15 | 1.9992元 | 2.0768元 |
| 2024-07-12 | 2.0031元 | 2.0807元 |
| 2024-07-11 | 1.9952元 | 2.0728元 |
| 2024-07-10 | 1.9485元 | 2.0261元 |
| 2024-07-09 | 1.9494元 | 2.0270元 |
| 2024-07-08 | 1.9354元 | 2.0130元 |
| 2024-07-05 | 1.9753元 | 2.0529元 |
| 2024-07-04 | 1.9872元 | 2.0648元 |
| 2024-07-03 | 2.0151元 | 2.0927元 |
| 2024-07-02 | 2.0270元 | 2.1046元 |
| 2024-07-01 | 2.0142元 | 2.0918元 |
| 2024-06-28 | 2.0154元 | 2.0930元 |
| 2024-06-27 | 2.0409元 | 2.1185元 |
| 2024-06-26 | 2.0656元 | 2.1432元 |
| 2024-06-25 | 2.0554元 | 2.1330元 |
| 2024-06-24 | 2.0563元 | 2.1339元 |
| 2024-06-21 | 2.0612元 | 2.1388元 |
| 2024-06-20 | 2.0822元 | 2.1598元 |
| 2024-06-19 | 2.1113元 | 2.1889元 |
| 2024-06-18 | 2.1209元 | 2.1985元 |
| 2024-06-17 | 2.1443元 | 2.2219元 |
| 2024-06-14 | 2.1524元 | 2.2300元 |
| 2024-06-13 | 2.1394元 | 2.2170元 |
| 2024-06-12 | 2.1662元 | 2.2438元 |
| 2024-06-11 | 2.1629元 | 2.2405元 |
| 2024-06-07 | 2.1974元 | 2.2750元 |
| 2024-06-06 | 2.2165元 | 2.2941元 |
| 2024-06-05 | 2.2395元 | 2.3171元 |
| 2024-06-04 | 2.2652元 | 2.3428元 |
| 2024-06-03 | 2.2442元 | 2.3218元 |
| 2024-05-31 | 2.2485元 | 2.3261元 |
| 2024-05-30 | 2.2508元 | 2.3284元 |
| 2024-05-29 | 2.2776元 | 2.3552元 |
| 2024-05-28 | 2.2808元 | 2.3584元 |
| 2024-05-27 | 2.3050元 | 2.3826元 |
| 2024-05-24 | 2.2993元 | 2.3769元 |
| 2024-05-23 | 2.3275元 | 2.4051元 |
| 2024-05-22 | 2.3604元 | 2.4380元 |
| 2024-05-21 | 2.3809元 | 2.4585元 |
| 2024-05-20 | 2.3823元 | 2.4599元 |
| 2024-05-17 | 2.3676元 | 2.4452元 |
