汇丰晋信智造先锋股票A (001643.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数10.33万 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0932元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率148.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信智造先锋股票C | ||||
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汇丰晋信智造先锋股票A(001643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2024-12-25 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2024-12-24 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2024-12-23 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2024-12-20 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2024-12-19 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2024-12-18 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2024-12-17 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2024-12-16 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2024-12-13 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2024-12-12 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2024-12-11 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2024-12-10 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2024-12-09 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2024-12-06 | 2.3308元 | 2.3308元 |
| 2024-12-05 | 2.3153元 | 2.3153元 |
| 2024-12-04 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2024-12-03 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-12-02 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2024-11-29 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2024-11-28 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2024-11-27 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2024-11-26 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2024-11-25 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2024-11-22 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2024-11-21 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2024-11-20 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2024-11-19 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2024-11-18 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2024-11-15 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2024-11-14 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2024-11-13 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2024-11-12 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2024-11-11 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2024-11-08 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2024-11-07 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-11-06 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2024-11-05 | 2.2602元 | 2.2602元 |
| 2024-11-04 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2024-11-01 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2024-10-31 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2024-10-30 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2024-10-29 | 2.1912元 | 2.1912元 |
| 2024-10-28 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2024-10-25 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2024-10-24 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2024-10-23 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2024-10-22 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2024-10-21 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2024-10-18 | 2.1378元 | 2.1378元 |
