平安鑫安混合C (001665.jj)平安基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2313元基金经理林清源管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫安混合A 、 平安鑫安混合E | ||||
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平安鑫安混合C(001665) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 59.54万 | 53.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 58.78万 | 53.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.66万 | 53.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 63.25万 | 55.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 103.92万 | 88.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 115.29万 | 96.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 113.98万 | 94.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 133.31万 | 113.12万元 | -- |
