平安鑫安混合C (001665.jj)平安基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0814元基金经理林清源 、 康子冉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫安混合A 、 平安鑫安混合E | ||||
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平安鑫安混合C(001665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-31 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-28 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-09-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-09-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-09-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-09-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-09-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-09-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-09-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-09-19 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-09-18 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-09-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-09-12 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-09-11 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-09-10 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-09-09 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-09-06 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-09-05 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-09-04 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-09-03 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-09-02 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-08-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-08-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
