平安鑫安混合C (001665.jj)平安基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2313元基金经理林清源管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫安混合A 、 平安鑫安混合E | ||||
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平安鑫安混合C(001665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-12-19 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-12-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-12-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-12-13 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-12-12 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-12-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-12-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-12-09 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-12-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-15 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-31 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-28 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
